2025年3月末時点の当社における「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、以下の通り公表いたします。
運用損益別顧客比率
お客様にご購入いただいた投資信託の運用損益状況を損益区分ごとに公表しております。2025年3月末時点で67.2％の方が運用損益でプラスとなっております。
- 運用損益は以下計算式で算出を行っております
｛基準日時点の評価金額+累計受取分配金額（税引後）+累計売付金額 - 累計買付金額（含む消費税込みの販売手数料）｝/基準日時点の評価金額 - 各年の3月末時点で投資信託を保有しているお客様が対象としております
- 投資信託にはETF、上場REIT等は含みません
- 対象のお客様全体を100％とし、それぞれの運用損益に該当する顧客数比率をグラフ化しております
投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン
お客様にご購入いただいた投資信託の残高上位20銘柄について、コストに対するリターンを公表しております。
- 設定後5年以上経過している投資信託が対象
- 各年の3月末時点で算出
- 2023年度および2024年度は、条件に該当する銘柄が20銘柄に満たなかったため20銘柄以下で算出
- コストは、（販売時手数料率÷5）+信託報酬率（年率）で算出
- リターンは、過去5年間のトータルリターン（年率換算）
- 騰落率算出の際に用いる基準価額は、分配金再投資後（税引前）の基準価額を使用
- 販売時手数料率は、取扱い時の最低販売金額での料率
- 信託報酬率は、目論見書上の実質的な信託報酬率の上限
- 計算後に小数点以下第3位を四捨五入した値を表示
2025年度
| 残高加重平均値 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| コスト | 0.66% | 1.03% | 1.10% |
| リターン | 18.87% | 11.47% | 2.25% |
◆は、上位20銘柄の加重平均値です。
- ひふみプラス
- eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
- eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
- ひふみワールド+
- eMAXIS Slim 国内株式（日経平均）
- eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
- eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）
- 三菱UFJ 純金ファンド
- eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）
- eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）
- SBI 日本株4.3ブル
- SBI米国小型成長株ファンド（愛称：グレート・スモール）
- eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
- eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型）
- SBI・UTI インドインフラ関連株式ファンド
- eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
- ピムコ世界金融 ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）
- iFreeレバレッジ NASDAQ100
- eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
- モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
2024年度
| 残高加重平均値 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| コスト | 0.66% | 1.03% | 1.10% |
| リターン | 18.87% | 11.47% | 2.25% |
◆は、上位14銘柄の加重平均値です。
- ひふみプラス
- eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
- eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
- eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
- eMAXIS Slim 国内株式（日経平均）
- eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）
- eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）
- eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
- ピムコ世界金融 ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)
- SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)/愛称：jnextⅡ
- eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）
- eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型）
- SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)/愛称：jreviveⅡ
- eMAXIS Slim 国内債券インデックス
2023年度
| 残高加重平均値 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| コスト | 0.66% | 1.03% | 1.10% |
| リターン | 18.87% | 11.47% | 2.25% |
◆は、上位4銘柄の加重平均値です。
- ひふみプラス
- SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト（年2回決算型）（愛称：jnextⅡ）
- ピムコ世界金融ハイブリット証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）
- SBI中小型割安成長株ファンド（愛称：jreviveⅡ）
投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン
お客様にご購入いただいた投資信託の残高上位20銘柄について、リスクに対するリターンを公表しております。
- 設定後5年以上経過している投資信託が対象
- 各年の3月末時点で算出
- 2023年度および2024年度は、条件に該当する銘柄が20銘柄に満たなかったため20銘柄以下で算出
- リスクは、過去5年間の月次リターンの標準偏差（年率換算）
- リターンは、過去5年間のトータルリターン（年率換算）
- 騰落率算出の際に用いる基準価額は、分配金再投資後（税引前）の基準価額を使用
- 販売時手数料率は、取扱い時の最低販売金額での料率
- 信託報酬率は、目論見書上の実質的な信託報酬率の上限
- 計算後に小数点以下第3位を四捨五入した値を表示
2025年度
| 残高加重平均値 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| リスク | 15.00% | 14.26% | 15.93% |
| リターン | 18.87% | 11.47% | 2.25% |
◆は、上位20銘柄の加重平均値です。
- ひふみプラス
- eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
- eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
- ひふみワールド+
- eMAXIS Slim 国内株式（日経平均）
- eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
- eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）
- 三菱UFJ 純金ファンド
- eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）
- eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）
- SBI 日本株4.3ブル
- SBI米国小型成長株ファンド（愛称：グレート・スモール）
- eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
- eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型）
- SBI・UTI インドインフラ関連株式ファンド
- eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
- ピムコ世界金融 ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）
- iFreeレバレッジ NASDAQ100
- eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
- モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
2024年度
| 残高加重平均値 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| リスク | 15.00% | 14.26% | 15.93% |
| リターン | 18.87% | 11.47% | 2.25% |
◆は、上位14銘柄の加重平均値です。
- ひふみプラス
- eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
- eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
- eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
- eMAXIS Slim 国内株式（日経平均）
- eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）
- eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）
- eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
- ピムコ世界金融 ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)
- SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)/愛称：jnextⅡ
- eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）
- eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型）
- SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)/愛称：jreviveⅡ
- eMAXIS Slim 国内債券インデックス
2023年度
| 残高加重平均値 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| リスク | 15.00% | 14.26% | 15.93% |
| リターン | 18.87% | 11.47% | 2.25% |
◆は、上位4銘柄の加重平均値です。
- ひふみプラス
- SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト（年2回決算型）（愛称：jnextⅡ）
- ピムコ世界金融ハイブリット証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）
- SBI中小型割安成長株ファンド（愛称：jreviveⅡ）
投資信託預り残高上位20銘柄の推移
お客様にご購入いただいた投資信託の残高上位20銘柄について、コストに対するリターンを公表しております。
- 設定後5年以上経過している投資信託が対象
- 各年の3月末時点で算出
- 投資信託にはETF、上場REIT等は除く
- 2023年度および2024年度については、条件に該当する銘柄が20銘柄に満たなかったため該当銘柄のみ掲載
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ひふみプラス | ひふみプラス | ひふみプラス |
| 2 | eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） | eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） | SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)/愛称：jnextⅡ |
| 3 | eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） | eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） | ピムコ世界金融ハイブリット証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム） |
| 4 | ひふみワールド+ | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)/愛称：jreviveⅡ |
| 5 | eMAXIS Slim 国内株式（日経平均） | eMAXIS Slim 国内株式（日経平均） | - |
| 6 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本） | - |
| 7 | eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本） | eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX） | - |
| 8 | 三菱UFJ 純金ファンド | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | - |
| 9 | eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX） | ピムコ世界金融 ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) | - |
| 10 | eMAXIS Slim バランス（８資産均等型） | SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)/愛称：jnextⅡ | - |
| 11 | SBI 日本株4.3ブル | eMAXIS Slim バランス（８資産均等型） | - |
| 12 | SBI米国小型成長株ファンド(愛称：グレート・スモール) | eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型） | - |
| 13 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)/愛称：jreviveⅡ | - |
| 14 | eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型） | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | - |
| 15 | SBI・UTI インドインフラ関連株式ファンド | - | - |
| 16 | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | - | - |
| 17 | ピムコ世界金融 ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) | - | - |
| 18 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | - | - |
| 19 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | - | - |
| 20 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし） | - | - |
本ページは金融庁より2018年6月に公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」に基づいて作成されております。詳細は金融庁ページをご参照ください。
投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI【金融庁】