2024年3月末時点の当社における「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、以下の通り公表致します。
運用損益別顧客比率
- 運用損益は以下計算式で算出を行っております
基準日時点の評価金額+累計受取分配金（税引後）+累計売付金額 - 累計買付代金（含む消費税込みの販売手数料）/基準日時点の評価金額
- 各年の3月末時点で投資信託を保有しているお客様が対象
- 投資信託にはETF、上場REIT等は含みません
- 対象のお客様全体を100％とし、それぞれの運用損益に該当する顧客数比率をグラフ化しております
投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン
- 設定後5年以上経過している投資信託を対象としております
- 各年の3月末時点で算出しております
- リターンおよびリスクは過去5年間のトータルリターン（年率換算）。騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金投資後（税引前）の基準価額を使用しております
- コストは（販売時手数料率÷5/取扱い時の最低販売金額出の料率）+信託報酬率（年率/目論見書上の実質的な信託報酬率の上限）で算出しております
2024年3月末時点
コスト・リターン
加重平均
リスク・リターン
加重平均
◆は、上位4銘柄の加重平均値です。
投資信託預り残高上位14銘柄
|
順位
|
ファンド名
|
| 1 |
ひふみプラス |
| 2 |
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） |
| 3 |
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） |
| 4 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス |
| 5 |
eMAXIS Slim 国内株式（日経平均） |
| 6 |
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本） |
| 7 |
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX） |
| 8 |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス |
| 9 |
ピムコ世界金融 ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) |
| 10 |
SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)/愛称：jnextⅡ |
| 11 |
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型） |
| 12 |
eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型） |
| 13 |
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)/愛称：jreviveⅡ |
| 14 |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス |
2023年3月末時点
コスト・リターン
加重平均
リスク・リターン
加重平均
◆は、上位4銘柄の加重平均値です。
投資信託預り残高上位4銘柄
|
順位
|
ファンド名
|
| 1 |
ひふみプラス |
| 2 |
SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)/愛称：jnextⅡ |
| 3 |
ピムコ世界金融ハイブリット証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム） |
| 4 |
SBI中小型割安成長株ファンド（愛称：jreviveⅡ） |
2022年3月末時点
コスト・リターン
加重平均
リスク・リターン
加重平均
◆は、上位4銘柄の加重平均値です。
投資信託預り残高上位4銘柄
|
順位
|
ファンド名
|
| 1 |
SBI中小型割安成長株ファンド（愛称：jreviveⅡ） |
| 2 |
SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)/愛称：jnextⅡ |
| 3 |
ピムコ世界金融ハイブリット証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム） |
| 4 |
ひふみプラス |
本ページは金融庁より2018年6月に公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」に基づいて作成されております。詳細は金融庁ページをご参照ください。
投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI【金融庁】
