ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）

商品概要

ファンド名
（正式名称）

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド
（愛称：ロイヤル・マイル）

ファンド名
（NEOTRADE Wでの表記）

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（一般コース）
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（累投コース）

商品分類

追加型投信／内外／株式

形式

ファンド・オブ・ファンズ

ファンドの目的

日本を含む世界各国（新興国を含みます）の株式等を実質的な主要投資対象とし、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざします

投資対象ファンド

• ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンド－クラスＣ・ＪＰＹ・アキュムレーション（円建）
• マネー・マーケット・マザーファンド

投資態度

本ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。

• ファンド・オブ・ファンズ方式とは、株式や債券などに直接投資するのではなく、複数の他の投資信託証券に投資するしくみです。

主な投資制限

• 株式への直接投資は行いません。
• 投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
• 外貨建資産への直接投資は行いません。
• デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。（投資信託証券を通じて行う場合を含みます。）

主なリスク

価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリー・リスク

信託設定日

2019年1月31日

繰上償還

• 受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合。
• ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき。
• やむを得ない事情が発生したとき。

なお、ファンドが主要投資対象とする外国投資証券が存続しないこととなった場合には繰上償還となります。

決算日

毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配

年１回の決算時に分配金額を決定します。（分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。）販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。

購入単位

• 一般コース：（分配金を受取るコース）100円以上1円単位
• 累投コース：（分配金が再投資されるコース）100円以上1円単位

※お買付後のコース変更はできません

購入時手数料

ノーロード（0円）

信託財産留保額

ありません

信託報酬
（運用管理費）

ファンドの日々の純資産総額に対して年1.5895％（税抜：年1.4450％）以内をかけた額とします。

その他の費用

以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。
• 監査法人に支払われるファンドの監査費用
• 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
• 投資対象とする投資信託証券における諸費用および税金等
• 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
• その他信託事務の処理にかかる諸費用　等

※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

【 信託報酬（運用管理費）詳細（年率） 】

（ ）内は税抜表示