eMAXIS Slim全米株式
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- 成長投資枠 ノーロード定時定額代用可能
ファンドの特色
交付目論見書より抜粋
ファンドの仕組み
交付目論見書より抜粋
商品概要
- ファンド名
（正式名称） - eMAXIS Slim全米株式
- ファンド名
（NEOTRADE Wでの表記） - eMAXIS Slim全米株式（一般コース）
eMAXIS Slim全米株式（累投コース） - 商品分類
- 追加型投信／海外／株式／インデックス型
- 形式
- ファミリーファンド
- ファンドの目的
- 米国の株式市場（ＭＳＣＩ ＵＳＡ インベスタブル・マーケット指数（配当込み、円換算ベース））の値動きに連動する投資成果をめざします。
- 投資対象ファンド
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- 全米株式インデックスマザーファンド
- 投資態度
- 本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
- 投資信託（ベビーファンド）の資金をまとめてマザーファンドと呼ばれる投資信託に投資し、実質的な運用を行います。
- 主な投資制限
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- 株式への実質投資割合に制限を設けません。
- 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
- デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
- 主なリスク
- 価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク
- 信託設定日
- 2023年9月15日
- 繰上償還
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- 受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合。
- 対象インデックスが改廃されたとき
- ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき。
- やむを得ない事情が発生したとき。
- 決算日
- 年1回（4月25日 休業日の場合は翌営業日）
- 収益分配
- 年１回の決算時に分配金額を決定します。（分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。）
- 購入単位
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- 一般コース：（分配金を受取るコース）100円以上1円単位
- 累投コース：（分配金が再投資されるコース）100円以上1円単位
- 購入時手数料
- ノーロード（0円）
- 信託財産留保額
- ありません
- 信託報酬
（運用管理費） - ファンドの日々の純資産総額に年0.09372％（税抜：年0.08520％）をかけた額とします。
- その他の費用
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- 以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。
- 監査法人に支払われるファンドの監査費用
- 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
- 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
- その他信託事務の処理にかかる諸費用等
- ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
【 信託報酬（運用管理費）詳細（年率） 】
| ファンドの純資産総額に応じて | 配分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 | |
| 2,500億円未満の部分 | 0.03696％(0.0336％) | 0.03696％(0.0336％) | 0.0198％(0.018％) | 0.09372％(0.0852％) |
| 2,500億円以上5,000億円未満の部分 | 0.03685％(0.0335％) | 0.03696％(0.0336％) | 0.0198％(0.018％) | 0.09361％(0.0851％) |
| 5,000億円以上の部分 | 0.03674％(0.0334％) | 0.03696％(0.0336％) | 0.0198％(0.018％) | 0.0935％(0.085％) |
（ ）内は税抜表示