eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)│ SBIネオトレード証券

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eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

ファンドの特色

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)の特色

交付目論見書より抜粋

ファンドの仕組み

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)の仕組み

交付目論見書より抜粋

商品概要

ファンド名
(正式名称)
eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
ファンド名
(NEOTRADE Wでの表記)
eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)(一般コース)
eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)(累投コース)
商品分類
追加型投信/国内/株式/インデックス型
形式
ファミリーファンド
ファンドの目的
わが国の株式市場(東証株価指数(TOPIX(配当込み))の値動きに連動する投資成果をめざします。
投資対象ファンド
TOPIXマザーファンド
投資態度
本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
  • 投資信託(ベビーファンド)の資金をまとめてマザーファンドと呼ばれる投資信託に投資し、実質的な運用を行います。
主な投資制限
  • 株式への実質投資割合に制限を設けません。
  • デリバティブ取引は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
主なリスク
価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク
信託設定日
2017年2月27日
繰上償還
  • 受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合。
  • 対象インデックスが改廃されたとき。
  • ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき。
  • やむを得ない事情が発生したとき。
決算日
年1回(4月25日 休業日の場合は翌営業日)
収益分配
年1回の決算時に分配金額を決定します。(分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。)
購入単位
  • 一般コース:(分配金を受取るコース)100円以上1円単位
  • 累投コース:(分配金が再投資されるコース)100円以上1円単位
※お買付後のコース変更はできません
購入時手数料
ノーロード(0円)
信託財産留保額
ありません
信託報酬
(運用管理費)
ファンドの日々の純資産総額に対して年0.143%(税抜:年0.130%)以内をかけた額とします。
その他の費用
    以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。
  • 監査法人に支払われるファンドの監査費用
  • 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
  • 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
  • その他信託事務の処理にかかる諸費用等
  • ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

【 信託報酬(運用管理費)詳細(年率) 】

ファンドの純資産総額に応じて 配分
委託会社 販売会社 受託会社 合計
2,500億円未満の部分 0.0605%(0.055%) 0.0605%(0.055%) 0.022%(0.02%) 0.143%(0.13%)
2,500億円以上5,000億円未満の部分 0.06039%(0.0549%) 0.0605%(0.055%) 0.022%(0.02%) 0.14289%(0.1299%)
5,000億円以上の部分 0.06028%(0.0548%) 0.0605%(0.055%) 0.022%(0.02%) 0.14278%(0.1298%)

( )内は税抜表示

投資信託に関するリスク及び手数料等について

投資信託は、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。国内外の株式や債券などの金融商品を組み入れており、株価変動や為替変動などの影響を大きく受けるため、基準価額の下落により損失を被り、お客様の投資元本を割り込むことがあります。一般に株式の価格は、個々の企業の活動や業績、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動するため、株式の価格が下落した場合には、基準価額は下落し、投資元本を割り込むことがあります。投資国・地域の政治・経済情勢や株式を発行している企業の業績、市場の需給等、さまざまな要因を反映して、基準価額が大きく変動するリスクがあります。

投資信託のお申込みに際しては、所定の販売手数料がかかります。また、換金に際しては、信託財産留保額をご負担いただく場合があります。なお、投資信託の保有期間中には間接的な費用として信託報酬等が発生いたします。

SBIネオトレード証券は、投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。

預け入れ資金については、当社で当社の財産とは分別して管理いたします。また、購入いただいた投資信託においては、信託銀行等(受託会社)において、受託会社の財産とは分別して管理いたします。

当該投資信託の基準価額算出の中止、または投資対象銘柄に関する取引所における取引の停止等その他やむを得ない事情があると委託会社等が判断したときは、購入・換金の受付を中止すること、及び既に受付けた当該申込みの受付及び約定を取り消す場合がございます。再度のご注文をご希望のお客様は、改めてご注文をご発注ください。

投資信託の決算日時点の基準価額がお客様の個別元本を下回っている場合、分配金は「特別分配金」となり課税されません。当該分配金については、NISA口座での非課税メリットを享受いただけませんので、ご留意ください。

上記の手数料および諸費用、リスクに関しましては、必ず交付目論見書および目論見書補完書面をご確認ください。実際のお取引に際しては、契約締結前交付書面および当社ホームページ等をよくお読みになり、お取引の仕組み、ルール等を十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。

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