三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
（愛称：世界のいしずえ）
商品概要
- ファンド名
（正式名称） - 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
（愛称：世界のいしずえ） - ファンド名
（NEOTRADE Wでの表記） - マッコーリーインフラ（為替Hなし）毎月分配（一般コース）
マッコーリーインフラ（為替Hなし）毎月分配（累投コース） - 商品分類
- 追加型投信／内外／債券
- 形式
- ファミリーファンド
- ファンドの目的
- 世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
- 投資対象ファンド
- マッコーリー グローバル・ンフラ債券マザーファンド
- 投資態度
- 本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
- 投資信託（ベビーファンド）の資金をまとめてマザーファンドと呼ばれる投資信託に投資し、実質的な運用を行います。
- 主な投資制限
-
- 外貨建資産への投資は行いません。
- デリバティブ取引は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
- 主なリスク
- 価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク
- 信託設定日
- 2012年6月1日
- 繰上償還
-
- 各ファンドについて受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合。
- 各ファンドの受益権の口数を合計した口数が30億口を下回ることとなった場合。
- ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき。
- やむを得ない事情が発生したとき。
- 決算日
- 毎月10日（休業日の場合は翌営業日）
- 収益分配
- 毎月の決算時に分配を行います。販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。
- 購入単位
-
- 一般コース：（分配金を受取るコース）100円以上1円単位
- 累投コース：（分配金が再投資されるコース）100円以上1円単位
- 購入時手数料
- ノーロード（0円）
- 信託財産留保額
- ありません
- 信託報酬
（運用管理費） - ファンドの日々の純資産総額に対して年1.32％（税抜：年1.2％）以内をかけた額とします。
- その他の費用
-
- 以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。
- 監査法人に支払われるファンドの監査費用
- 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
- 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
- その他信託事務の処理にかかる諸費用等
※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
【 信託報酬（運用管理費）詳細（年率） 】
| 配分 | |||
|---|---|---|---|
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 |
| 0.726％(0.66％) | 0.55％(0.5％) | 0.044％(0.04％) | 1.32％(1.2％) |
（ ）内は税抜表示