SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド/愛称：SBI・V・米国高配当株式

商品概要

ファンド名
（正式名称）

SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド

ファンド名
（NEOTRADE Wでの表記）

SBI V 米高配株（一般コース）
SBI V 米高配株（累投コース）

商品分類

追加型投信／海外／株式／インデックス型

形式

ファミリーファンド

ファンドの目的

米国株式市場の高配当銘柄の動きを捉えることをめざす『FTSEハイディビデンド・イール ド・インデックス（円換算ベース）』に連動する投資成果を目標として運用を行います。

投資対象ファンド

バンガード・米国高配当株式ETF

投資態度

本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。

• 投資信託（ベビーファンド）の資金をまとめてマザーファンドと呼ばれる投資信託に投資し、実質的な運用を行います。

主な投資制限

本ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。

• マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
• 投資信託証券（マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
• 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
• 株式への直接投資は行いません。
• デリバティブの直接利用は行いません。
• 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

主なリスク

株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク等

信託設定日

2021年6月29日

繰上償還

• 受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合。
• ファンドを償還させることが受益者のために有利であると認めるとき。
• FTSEハイディビデンド・イールド・インデックスが改廃されたとき、または、本ファンドの実質的な投資対象であるETF（上場投資信託証券）が上場廃止となるとき。
• やむを得ない事情が発生したとき。

決算日

年1回（7月11日。休業日の場合は翌営業日）

収益分配

年1回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

購入単位

• 一般コース：（分配金を受取るコース）100円以上1円単位
• 累投コース：（分配金が再投資されるコース）100円以上1円単位

※お買付後のコース変更はできません

購入時手数料

ノーロード（0円）

信託財産留保額

ありません

信託報酬
（運用管理費）

ファンドの日々の純資産総額に年0.0638％（税抜：年0.058％）を乗じて得た額とします。

その他の費用

信託財産にかかる監査報酬、信託事務の処理に要する諸費用、法定書類（目論見書、運用報告書等）の作成・印刷・交付にかかる費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管に要する費用等の費用は、原則として受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。なお、これらの費用は、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことができません。また、有価証券の貸付は現在行っていないため、それに関連する報酬はかかりません。なお、当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

【 信託報酬（運用管理費）詳細（年率） 】

（ ）内は税抜表示

※1　本ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率になります。なお、投資対象ファンドの変更等により、数値は変動する場合があります。