SBI・UTI インドファンド

商品概要

ファンド名
（正式名称）

SBI・UTI インドファンド

ファンド名
（NEOTRADE Wでの表記）

SBI・UTI インドファンド（一般コース）
SBI・UTI インドファンド（累投コース）

商品分類

追加型投信／海外／株式

形式

ファンド・オブ・ファンズ

ファンドの目的

この投資信託は、中長期的な投資信託の成長をめざして運用を行います。

投資対象ファンド

• 「Shinsei UTI India Fund（Mauritius）Limited」Class A 投資証券（モーリシャス籍円建て 外国投資信託）
• 新生 ショートターム・ マザーファンド

投資態度

本ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。

• インド株式等への投資は、モーリシャス籍の円建て外国投資信託「Shinsei UTI India Fund（Mauritius）Limited」 Class Aの投資証券への投資を通じて運用を行います。

主な投資制限

本ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。

• 投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行いません。
• 株式への直接投資は行いません。

主なリスク

価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等

信託設定日

2006年12月27日

繰上償還

次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ信託契約を解約し、信託を終了させること（繰上償還）ができます。

• 受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合。
• 信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき。
• やむを得ない事情が発生したとき。

決算日

年1回（12月10日。休業日の場合は翌営業日）

収益分配

年1回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

購入単位

• 一般コース：（分配金を受取るコース）1,000円以上1円単位
• 累投コース：（分配金が再投資されるコース）1,000円以上1円単位

※お買付後のコース変更はできません

購入時手数料

ノーロード（0円）

信託財産留保額

ありません

信託報酬
（運用管理費）

ファンドの日々の純資産総額に年1.254％（税抜：年1.14％）を乗じて得た額とします。

その他の費用

【当ファンド】

• 財務諸表監査に関する費用：監査に係る手数料等（年額682,000円（税込））です。当該費用が日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時にファンドから監査法人に支払われます。
• 信託事務の処理に要する諸費用等：法定書類等の作成費用、法律・税務顧問への報酬等です。当該費用が日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時にファンドから支払われます。ただし、ファンドの純資産総額に対して年率0.10%（税込）を上限とします。

【投資先ファンド】

• 組入有価証券等の売買の際に発生する取引手数料：組入有価証券等の売買の際、発注先証券会社等に支払う手数料等です。
• 監査報酬：投資先ファンドの監査に関して監査法人に支払う手数料です。

※「その他の費用・手数料」につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

【 信託報酬（運用管理費）詳細（年率） 】

（ ）内は税抜表示

※1　本ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率になります。なお、投資対象ファンドの変更等により、数値は変動する場合があります。