SBI国内大小成長株ファンド/愛称：大小

商品概要

ファンド名
（正式名称）

SBI国内大小成長株ファンド

ファンド名
（NEOTRADE Wでの表記）

SBI国内大小成株（一般コース）
SBI国内大小成株（累投コース）

商品分類

追加型投信／国内／株式

形式

ファンド・オブ・ファンズ

ファンドの目的

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

投資対象ファンド

• スパークス・厳選投資ファンドFF(適格機関投資家専用)
• SBI中小型成長株ファンド-ネクストジャパンFF(適格機関投資家専用)

投資態度

本ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。

• 投資信託証券への投資比率は、原則として高位を維持することを原則とします。
• 投資対象とする投資信託証券は、委託会社の判断により変更する場合があります。その際、既投資の投資信託証券が投資対象から外れたり、新たな投資信託証券を投資対象に追加する場合があります。

主な投資制限

本ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。

• 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
• 株式への直接投資は行いません。
• 株式以外の資産への実質投資割合は信託財産の総額の50％以下とします。
• 外貨建資産への直接投資は行いません。
• デリバティブ等の直接利用は行いません。
• 組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
• 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーは、信託財産の純資産総額の35％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

主なリスク

価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等

信託設定日

2021年5月7日

繰上償還

受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には繰上償還となる場合があります。

決算日

年1回（4月25日。休業日の場合は翌営業日）

収益分配

年１回（原則として４月25日。休業日の場合は翌営業日。）決算を行い、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。

• 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
• 収益分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
• 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

購入単位

• 一般コース：（分配金を受取るコース）100円以上1円単位
• 累投コース：（分配金が再投資されるコース）100円以上1円単位

※お買付後のコース変更はできません

購入時手数料

ノーロード（0円）

信託財産留保額

ありません

信託報酬
（運用管理費）

ファンドの日々の純資産総額に年0.638％（税抜：年0.58％）を乗じて得た額とします。

その他の費用

監査費用

• 計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)及び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

ほか有価証券売買時にかかる売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(情報開示にかかる印刷等費用、郵送費用、公告費用、受益権の管理事務に関連する費用等を含みます。)、信託財産にかかる監査費用及び受託会社の立替えた立替金の利息及びこれらの手数料等にかかる消費税等は、受益者の負担とし信託財産中から差し引かれます。
これらは運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。この他、投資対象ファンドにかかる費用、手数料並びに信託財産留保額等を間接的にご負担いただきます。また、当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

【 信託報酬（運用管理費）詳細（年率） 】

（ ）内は税抜表示

※1　本ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率になります。なお、投資対象ファンドの変更等により、数値は変動する場合があります。