日本好配当リバランスオープンⅡ

商品概要

ファンド名
（正式名称）

日本好配当リバランスオープンⅡ

ファンド名
（NEOTRADE Wでの表記）

岡三日好配ﾘﾊﾞ2（一般コース）
岡三日好配ﾘﾊﾞ2（累投コース）

商品分類

追加型投信／国内／株式

形式

日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングし、上位70銘柄程度へ等金額投資

ファンドの目的

シンプルな運用スタイルで主に日本の好配当株※に分散投資し、値上がり益の追求を目的としています。
※配当利回りが相対的に高い企業の株式のことを指します。

投資対象ファンド

日本好配当リバランスオープンⅡ

投資態度

• 日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングし、上位70銘柄程度へ等金額投資します。
• 毎月1回組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整（リバランス）します。

主な投資制限

本ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。

• 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。
• 投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
• 外貨建資産への投資は行いません。
• デリバティブ取引は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

主なリスク

株価変動リスク、信用リスク等

信託設定日

2024年3月15日

繰上償還

投資信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、日経500種平均株価が改廃となった場合、またはやむを得ない事情が発生した場合等には繰上償還となることがあります。

決算日

3月、6月、9月、12月の各月の7日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配

年4回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は、税金を差し引いた後、決算日の基準価額で再投資します。

購入単位

• 一般コース：（分配金を受取るコース）100円以上1円単位
• 累投コース：（分配金が再投資されるコース）100円以上1円単位

※お買付後のコース変更はできません

購入時手数料

ノーロード（0円）

信託財産留保額

ありません

信託報酬
（運用管理費）

ファンドの日々の純資産総額に年0.913％（税抜：年0.83％）を乗じて得た額とします。

その他の費用

監査費用：純資産総額×年率0.011％（税抜0.01％）
有価証券等の売買に係る売買委託手数料、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利息等を投資信託財産でご負担いただきます。※運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。

【 信託報酬（運用管理費）詳細（年率） 】

（ ）内は税抜表示

※1　本ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率になります。なお、投資対象ファンドの変更等により、数値は変動する場合があります。