SBI日本株3.8ベアⅡ
ファンドの特色
交付目論見書より抜粋
ファンドの仕組み
交付目論見書より抜粋
商品概要
- ファンド名
（正式名称） - SBI日本株3.8ベアⅡ
- ファンド名
（NEOTRADE Wでの表記） - SBI日本株3.8ベア2（一般コース）
SBI日本株3.8ベア2（累投コース） - 商品分類
- 追加型投信／国内／株式／特殊型（ブル・ベア型）
- ファンドの目的
- この投資信託は、わが国の公社債に投資するとともに、株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね3.8倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行います。
- 投資対象ファンド
-
- わが国の株価指数先物・ 公社債など
- 投資態度
- わが国の公社債に投資するとともに、 株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね3.8倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行います。
- 主な投資制限
- 本ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。
- 株式への投資割合には制限を設けません。
- デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
- 外貨建資産への投資は行いません。
- 主なリスク
- 価格変動リスク、流動性リスク、目標とする投資成果が達成できないリスク、換金性等が制限されるリスク等
- 信託設定日
- 2022年10月4日
- 繰上償還
-
- 受益権の口数が3億口を下回ることとなった場合。
- やむを得ない事情が発生したとき。
- 決算日
- 年1回（9月21日。休業日の場合は翌営業日）
- 収益分配
- 年1回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
- 購入単位
-
- 一般コース：（分配金を受取るコース）1,000円以上1円単位
- 累投コース：（分配金が再投資されるコース）1,000円以上1円単位
- 購入時手数料
- ノーロード（0円）
- 信託財産留保額
- ありません
- 信託報酬
（運用管理費） - ファンドの日々の純資産総額に年0.913％（税抜：年0.83％）を乗じて得た額とします。
- その他の費用
- ファンドの監査費用、有価証券売買時の売買手数料、信託事務の諸費用、目論見書・有価証券届出書・有価証券報告書・運用報告書作成などの開示資料の作成、印刷にかかる費用及びこれらに対する税金をファンドより間接的にご負担いただきます。監査費用を除き運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことができません
【 信託報酬（運用管理費）詳細（年率） 】
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0.462％ | 0.418％ | 0.033％ | 0.913％ |
| (0.42％) | (0.38％) | (0.03％) | (0.83％) |
| 実質的な負担（※1） | 0.913％程度 | ||
（ ）内は税抜表示
※1 本ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率になります。なお、投資対象ファンドの変更等により、数値は変動する場合があります。