サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
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- ノーロード代用可能
商品概要
- ファンド名
（正式名称） - サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
- ファンド名
（NEOTRADE Wでの表記） - サイバーセキュリティ（為替Hなし）毎月分配（一般コース）
サイバーセキュリティ（為替Hなし）毎月分配（累投コース） - 商品分類
- 追加型投信／内外／株式
- 形式
- ファミリーファンド
- ファンドの目的
- 日本を含む世界の株式を実質的な主要投資対象とし、主として値上がり益の獲得をめざします
- 投資対象ファンド
- サイバーセキュリティ株式マザーファンド
- 投資態度
- 本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
- 投資信託（ベビーファンド）の資金をまとめてマザーファンドと呼ばれる投資信託に投資し、実質的な運用を行います。
- 主な投資制限
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- 株式への実質投資割合に制限を設けません。
- 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
- 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
- デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
- 主なリスク
- 価格変動リスク、特定のテーマに沿った銘柄に投資するリスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリー・リスク
- 信託設定日
- 2021年1月21日
- 繰上償還
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- 各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合。
- ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき。
- やむを得ない事情が発生したとき。
- 決算日
- 毎月6日（休業日の場合は翌営業日）
- 収益分配
- 毎月の決算時に分配を行います。販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。
- 購入単位
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- 一般コース：（分配金を受取るコース）100円以上1円単位
- 累投コース：（分配金が再投資されるコース）100円以上1円単位
- 購入時手数料
- ノーロード（0円）
- 信託財産留保額
- ありません
- 信託報酬
（運用管理費） - 日々の純資産総額に対して年率1.870%（税抜年率1.700%）
- その他の費用
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- 以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。
- 監査法人に支払われるファンドの監査費用
- 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
- 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
- その他信託事務の処理にかかる諸費用等
※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
【 信託報酬（運用管理費）詳細（年率） 】
| 配分 | |||
|---|---|---|---|
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 |
| 1.045％(0.95％) | 0.77％(0.70％) | 0.055％(0.05％) | 1.870％(1.700％) |
（ ）内は税抜表示