三菱UFJ純金ファンド(愛称:ファインゴールド)
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- 成長投資枠 ノーロード定時定額代用可能
商品概要
- ファンド名
(正式名称) - 三菱UFJ純金ファンド
- ファンド名
(NEOTRADE Wでの表記) - 三菱UFJ 純金ファンド(一般コース)
三菱UFJ 純金ファンド(累投コース) - 商品分類
- 追加型投信/国内/その他資産(商品)
- 形式
- 「純金上場信託(現物国内保管型)」(愛称:「金の果実」)への主要投資
- ファンドの目的
- わが国の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざします
- 投資対象ファンド
- 「純金上場信託(現物国内保管型)」(愛称:「金の果実」)
- 投資態度
- 純金上場信託(現物国内保管型)(愛称「:金の果実」)への投資比率は原則として高位を維持します
- 主な投資制限
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- 受益証券発行信託の受益証券への投資割合に制限を設けません。
- 外貨建資産への投資は行いません。
- デリバティブ取引は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
- 主なリスク
- 価格変動リスク、為替変動リスク、流動性リスク、信用リスク
- 信託設定日
- 2011年2月7日
- 繰上償還
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- 受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合。
- ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき。
- やむを得ない事情が発生したとき。
- 決算日
- 年1回(1月20日 休業日の場合は翌営業日)
- 収益分配
- 年1回の決算時に分配金額を決定します。(分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。)
- 購入単位
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- 一般コース:(分配金を受取るコース)100円以上1円単位
- 累投コース:(分配金が再投資されるコース)100円以上1円単位
- 購入時手数料
- ノーロード(0円)
- 信託財産留保額
- ありません
- 信託報酬
(運用管理費) - ファンドの日々の純資産総額に対して年0.55%(税抜:年0.5%)以内をかけた額とします。
- その他の費用
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- 以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。
- 監査法人に支払われるファンドの監査費用
- 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
- 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
- その他信託事務の処理にかかる諸費用等
※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
【 信託報酬(運用管理費)詳細(年率) 】
配分 | |||
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委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 |
0.2475%(0.225%) | 0.2475%(0.225%) | 0.055%(0.05%) | 0.55%(0.5%) |
( )内は税抜表示