SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド

商品概要

ファンド名
（正式名称）

SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド

ファンド名
（NEOTRADE Wでの表記）

岡三NASDAQ AIACT（一般コース）
岡三NASDAQ AIACT（累投コース）

商品分類

追加型投信／海外／株式

形式

ファミリーファンド

ファンドの目的

AIを用いて長期と短期の視点で分析・予測を行い、NASDAQ総合指数を凌駕するリターンの獲得を目指すことを目的とします。

投資対象ファンド

SBI岡三 NASDAQ AIマザーアクティブファンド

投資態度

本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。

• 投資信託（ベビーファンド）の資金をまとめてマザーファンドと呼ばれる投資信託に投資し、実質的な運用はマザーファンドを通じて行います。

主な投資制限

本ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。

• マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。
• 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合には制限を設けません。
• 投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
• 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
• デリバティブ取引は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
• 外国為替予約取引は、為替変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。

主なリスク

株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク等

信託設定日

2024年6月28日

繰上償還

投資信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、やむ得ない事情が発生した場合等には繰上償還となることがあります。

決算日

毎年6月12日および12月12日（休業日の場合は翌営業日）
※初回決算日は2024年12月12日です。

収益分配

年2回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は、税金を差し引いた後、決算日の基準価額で再投資します。

購入単位

• 一般コース：（分配金を受取るコース）100円以上1円単位
• 累投コース：（分配金が再投資されるコース）100円以上1円単位

※お買付後のコース変更はできません

購入時手数料

ノーロード（0円）

信託財産留保額

ありません

信託報酬
（運用管理費）

ファンドの日々の純資産総額に年0.9966％（税抜：年0.906％）を乗じて得た額とします。

その他の費用

監査費用：純資産総額×年率0.0132％（税抜0.012％）
有価証券等の売買に係る売買委託手数料、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、海外における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利息等を投資信託財産でご負担いただきます。なお、マザーファンドの当該費用につきましては、間接的にご負担いただきます。※運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。

【 信託報酬（運用管理費）詳細（年率） 】

（ ）内は税抜表示

※1　本ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率になります。なお、投資対象ファンドの変更等により、数値は変動する場合があります。