モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
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- 成長投資枠 ノーロード定時定額代用可能
ファンドの特色
ファンドの仕組み
交付目論見書より抜粋
商品概要
- ファンド名
（正式名称） - モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
- ファンド名
（NEOTRADE Wでの表記） - モルガンスタンレー グローバルプレミアム（為替Hなし）（一般）
モルガンスタンレー グローバルプレミアム（為替Hなし）（累投） - 商品分類
- 追加型投信／内外／株式
- 形式
- ファミリーファンド
- ファンドの目的
- 信託財産の成長を目指して運用を行います
- 投資対象ファンド
- モルガン・スタンレーグローバル･プレミアム株式オープンマザーファンド
- 投資態度
- ファミリーファンド方式により運用を行います。
- ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめた投資信託をベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投 資して、マザーファンドにおいて実質的な運用を行う仕組みです。
- 主な投資制限
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- マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
- 株式への実質投資割合は、制限を設けません。
- 同一銘柄の株式への実質投資割合は、各ファンドの純資産総額の10％以内とします。
- 外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
- デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
- 主なリスク
- 価格変動リスク、為替変動リスク
- 信託設定日
- 2012年2月17日
- 繰上償還
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- 各ファンドの受益権の総口数が、当初設定時の10分の１または10億口を下回ることとなった場合。
- 各ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき。
- やむを得ない事情が発生したとき。
- 決算日
- 毎年2月23日（休業日の場合は翌営業日）
- 収益分配
- 年１回の決算時に分配を行います。販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。
- 購入単位
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- 一般コース：（分配金を受取るコース）100円以上1円単位
- 累投コース：（分配金が再投資されるコース）100円以上1円単位
- 購入時手数料
- ノーロード（0円）
- 信託財産留保額
- ありません
- 信託報酬
（運用管理費） - ファンドの日々の純資産総額に対して年1.980％（税抜：年1.800％）以内をかけた額とします。
- その他の費用
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- 以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。
- 監査法人に支払われる各ファンドの監査費用
- 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
- 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
- その他信託事務の処理にかかる諸費用 等
※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
【 信託報酬（運用管理費）詳細（年率） 】
| 配分 | |||
|---|---|---|---|
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 |
| 1.155％(1.050％) | 0.770％(0.700％) | 0.055％(0.050％) | 1.980％(1.800％) |
（ ）内は税抜表示