SBI・新興国株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（新興国株式））
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- 成長投資枠 ノーロード代用可能
ファンドの特色
交付目論見書より抜粋
ファンドの仕組み
交付目論見書より抜粋
商品概要
- ファンド名
（正式名称） - SBI・新興国株式インデックス・ファンド
- ファンド名
（NEOTRADE Wでの表記） - SBI・新興国株式インデックス・ファンド（一般コース）
SBI・新興国株式インデックス・ファンド（累投コース） - 商品分類
- 追加型投信／海外／株式／インデックス
- 形式
- ファミリーファンド
- ファンドの目的
- この投資信託は、新興国の株式市場の動きを捉えることをめざして、FTSE エマージング・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
- 投資対象ファンド
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- シュワブ エマージング・ マーケッツ エクイティ ETF
- 投資態度
- 本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
- 投資信託（ベビーファンド）の資金をまとめてマザーファンドと呼ばれる投資信託に投資し、実質的な運用を行います。
- 主な投資制限
- 本ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。
- 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託を除きます。） への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
- マザーファンド受益証券への実質投資割合には制限を設けません。
- 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
- 株式への直接投資は行いません。
- 主なリスク
- 価格変動リスク、カントリーリスク、為替変動リスク等
- 信託設定日
- 2017年12月6日
- 繰上償還
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- 受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合。
- ファンドを償還させることが受益者のために有利であると認めるとき。
- やむを得ない事情が発生したとき。
- 決算日
- 年1回（11月12日。休業日の場合は翌営業日）
- 収益分配
- 年1回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
- 購入単位
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- 一般コース：（分配金を受取るコース）1,000円以上1円単位
- 累投コース：（分配金が再投資されるコース）1,000円以上1円単位
- 購入時手数料
- ノーロード（0円）
- 信託財産留保額
- ありません
- 信託報酬
（運用管理費） - ファンドの日々の純資産総額に年0.066％（税抜：年0.06％）を乗じて得た額とします。
- その他の費用
- ファンドの監査費用は純資産に対して年0.02％を上限とします。その他、有価証券売買時にかかる売買委託手数料、保管費用等本ファンドの投資に関する費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用（目論見書、運用報告書等）が信託財産から差引かれます。なお、これらの費用は、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことができません。
【 信託報酬（運用管理費）詳細（年率） 】
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0.022％ | 0.022％ | 0.022％ | 0.066％ |
| (0.02％) | (0.02％) | (0.02％) | (0.06％) |
| 実質的に投資対象とする投資対象ファンド | 0.11％程度 | ||
| 実質的な負担（※1） | 0.176％程度 | ||
（ ）内は税抜表示
※1 本ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率になります。なお、投資対象ファンドの変更等により、数値は変動する場合があります。