当社取扱中の三菱UFJアセットマネジメント運用の投資信託
三菱UFJアセットマネジメントはすべての投資家の方のニーズに応えられるよう、「高品質で信頼性の高い」「バラエティ豊か」な商品ラインナップを取り揃えています。また、2022年3月末時点における運用資産残高「20兆円超」と、多くの投資家の方々から強い信頼を得ています。社員の多くが証券アナリストを保有するなど「信頼できるプロフェッショナル」であり続けるために努力を惜しまない運用会社です。
当社厳選ファンド
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eMAXIS Slimシリーズ
eMAXIS Slimは、業界最低水準の運用コストを目指しているため、「始めやすい。」「続けやすい。」が特徴のブランドです。
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モルガン・スタンレー
グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
世界各国の株式のうち、プレミアム企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。銘柄の選定に際しては、長期保有を視野に徹底的なボトムアップ・アプローチを行い、利益成長の持続可能性を多面的に分析します。
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三菱UFJ 純金ファンド
「純金上場信託(現物国内保管型)」(愛称：「金の果実」)を主要投資対象とします。
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド
長期の視点で成長が期待される世界各国の株式等に投資を行います。外国投資法人の運用は、ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド行います。
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業＊の株式に投資を行います。株式等の運用にあたっては、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに運用指図に関する権限を委託します。
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三菱UFJ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券等が実質的な主要投資対象です。債券への投資にあたっては、マクロ要因分析、業種分析、個別企業の財務・業務分析等の信用リスク分析に基づき、銘柄選定を行います。債券等の運用にあたっては、マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
ファミリーファンド形式、マザーファンドとは？
ファミリーファンドとは、「ベビーファンド」が、同じ運用会社が設定した「マザーファンド」へ投資する運用形態のファンドのことを指します。「ひふみプラス」の場合は、「ひふみ投信マザーファンド」が「マザーファンド」、「ひふみプラス」が「ベビーファンド」にあたります。「ひふみワールド+」の場合は、「ひふみワールドマザーファンド」が「マザーファンド」、「ひふみワールド+」が「ベビーファンド」にあたります。一方、ファミリーファンド形式に似た形式のファンド・オブ・ファンズでは、主体となるファンドと、投資を行うファンドの運用会社が異なるのに対して、ファミリーファンドでは、運用会社が同じとなります。 また、ファミリーファンドは、投資主体となる「マザーファンド」が一つのファンドで、「ベビーファンド」が複数設定される一方、ファンド・オブ・ファンズでは、一つのファンドから、複数のファンドへ投資を行える点が、大きな違いとなります。
投資信託に関するリスク及び手数料等について
投資信託は、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。国内外の株式や債券などの金融商品を組み入れており、株価変動や為替変動などの影響を大きく受けるため、基準価額の下落により損失を被り、お客様の投資元本を割り込むことがあります。一般に株式の価格は、個々の企業の活動や業績、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動するため、株式の価格が下落した場合には、基準価額は下落し、投資元本を割り込むことがあります。投資国・地域の政治・経済情勢や株式を発行している企業の業績、市場の需給等、さまざまな要因を反映して、基準価額が大きく変動するリスクがあります。
投資信託のお申込みに際しては、所定の販売手数料がかかります。また、換金に際しては、信託財産留保額をご負担いただく場合があります。なお、投資信託の保有期間中には間接的な費用として信託報酬等が発生いたします。
SBIネオトレード証券は、投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
預け入れ資金については、当社で当社の財産とは分別して管理いたします。また、購入いただいた投資信託においては、信託銀行において、当該行の財産とは分別して管理いたします。
上記の手数料および諸費用、リスクに関しましては、必ず交付目論見書および目論見書補完書面をご確認ください。実際のお取引に際しては、契約締結前交付書面および当社ホームページ等をよくお読みになり、お取引の仕組み、ルール等を十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。